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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济持续复苏,生产和需求侧数据同步向好。生产侧来看,8月工业增加值同比已经恢复到19年正常水平;三大需求也在持续改善,出口增速延续较好表现,投资端基建和地产维持在高位,制造业投资也出现明显上行,消费也随着国内疫情控制开始出现明显改善。

权益市场方面,我们依然对中国权益资产中长期持乐观态度,主要因为A股整体估值处于历史均值附近,流动性依然宽松,权益资产是各大类资产中风险收益比最高的资产,同时从长期角度看,疫情造成的经济波动终将过去,而对经济和股市的政策支持将成为常态。短期来看,当前市场环境一方面有宽松的流动性和友好的政策环境支持,另一方面经济复苏给让流动性宽松预期有所收紧,同时全球疫情和复杂的国际关系对经济有负面效应,三季度市场在一正一负的影响下处于弱平衡状态,市场呈现震荡格局。

操作上,在三季度,本基金基于空间和确定性进行组合构建,两类资产相对均衡。在行业配置方面,我们依然以内需为主线,以食品饮料、传媒、新能源、医药、轻工等行业为主。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 19.47(总额) 2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,754,981,025.75 90.14%
债券 4,475,250 0.23%
银行存款 116,624,604.98 5.99%
其他 70,887,054.5 3.64%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 百润股份 6.58%
2 分众传媒 4.57%
3 酒鬼酒 4.24%
4 贵州茅台 4.04%
5 乐歌股份 4.00%
6 水井坊 3.66%
7 八方股份 3.43%
8 完美世界 2.92%
9 银轮股份 2.89%
10 五 粮 液 2.73%

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