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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济继续向上复苏,生产和需求侧数据同步向好。生产侧来看,工业增加值稳步向好,8月份工业增加值同比已经恢复到了19年的正常水平。三大需求也在持续改善,其中出口增速延续了较好的表现,在全球疫情严重的情况下实现了出口份额的提升;投资端基建和地产投资增速维持在高位,而制造业投资在逆周期政策的扶持下也有明显上行;疫情对消费的影响逐步消退。货币条件继续改善,CPI在合适的水平运行,PPI则从低位开始明显回升,社融增速在宽信用政策的作用下持续向上。

权益市场方面,2020年3季度以来,全球经济从“疫情坑”中持续爬升,沪深300指数三季度上涨超过10%,标普500指数三季度也录得8.5%的涨幅,唯有恒生指数逆势下跌,一方面跟香港本地疫情持续有关,另一方面恒指中的内地银行和内房板块作为受疫情影响最大的板块也表现较差。

具体操作层面,基于上述情况,我们继续优化组合持仓结构,深挖经济结构转型,把握生活和生产方式变革带来的结构性机会;同时也适当布局周期性板块复苏的机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.31(总额) 2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 116,629,555.73 89.05%
债券 9,040,577.28 6.90%
银行存款 5,117,600.35 3.91%
其他 183,468.94 0.14%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 6.03%
2 长城汽车 5.04%
3 美团点评-W 4.69%
4 碧桂园服务 4.60%
5 李宁 3.37%
6 药明生物 3.18%
7 威高股份 2.91%
8 希望教育 2.68%
9 宇华教育 2.68%
10 金山软件 2.08%

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