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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济继续向上复苏,生产和需求侧数据同步向好。生产侧来看,工业增加值稳步向好,8月份工业增加值同比已经恢复到了19年的正常水平。三大需求也在持续改善,其中出口增速延续了较好的表现,在全球疫情严重的情况下实现了出口份额的提升;投资端基建和地产投资增速维持在高位,而制造业投资在逆周期政策的扶持下也有明显上行;疫情对消费的影响逐步消退。货币条件继续改善,CPI在合适的水平运行,PPI则从低位开始明显回升,社融增速在宽信用政策的作用下持续向上。

权益市场方面,7、8月的经济数据继续好于我们的预期,最新的9月份制造业PMI数据延续了在景气区间运行的态势,预示9、10月份的经济复苏势头依然强劲;另一方面,为对冲疫情的不利影响而出台的宽松政策在回归中性,我们认为由于流动性宽松权益资产估值大幅提升的时期已经过去,后续会更为关注业绩的可持续性。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨8.66%,沪深300上涨11.62%,中小板指上涨10.97%,创业板指上涨8.52%。其中,消费、军工、新能源及汽车等板块表现相对较好,通信、计算机、传媒、零售等行业表现不佳。

投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.84(总额) 2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 250,187,536.74 88.21%
债券 14,265,677.4 5.03%
银行存款 3,319,167.9 1.17%
其他 15,857,693.35 5.59%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 通富微电 2.51%
2 玲珑轮胎 1.87%
3 精工钢构 1.81%
4 天赐材料 1.68%
5 蓝帆医疗 1.63%
6 韦尔股份 1.62%
7 隆基股份 1.54%
8 新华保险 1.51%
9 万润股份 1.50%
10 中航机电 1.49%

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