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泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金代码:008926

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济继续向上复苏,生产和需求侧数据同步向好。生产侧来看,工业增加值稳步向好,8月份工业增加值同比已经恢复到了19年的正常水平。三大需求也在持续改善,其中出口增速延续了较好的表现,在全球疫情严重的情况下实现了出口份额的提升;投资端基建和地产投资增速维持在高位,而制造业投资在逆周期政策的扶持下也有明显上行;疫情对消费的影响逐步消退。货币条件继续改善,CPI在合适的水平运行,PPI则从低位开始明显回升,社融增速在宽信用政策的作用下持续向上。

权益市场方面,7、8月的经济数据继续好于我们的预期,最新的9月份制造业PMI数据延续了在景气区间运行的态势,预示9、10月份的经济复苏势头依然强劲;另一方面,为对冲疫情的不利影响而出台的宽松政策在回归中性,我们认为由于流动性宽松权益资产估值大幅提升的时期已经过去,后续会更为关注业绩的可持续性。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨8.66%,沪深300上涨11.62%,中小板指上涨10.97%,创业板指上涨8.52%。其中,消费、军工、新能源及汽车等板块表现相对较好,通信、计算机、传媒、零售等行业表现不佳。

具体投资上,我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。报告期内跟踪误差主要来源来自基金份额的申购和赎回。伴随宽基指数的稳步上行,投资者风险偏好不断提升。我们继续看好宽基,并紧跟市场,控制跟踪误差,力求为投资者带来更好的投资体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.48(总额) 2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 8,071,920 5.45%
银行存款 5,290,155.59 3.57%
其他 134,823,498.96 90.98%

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